Quỹ đầu tư được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp anh em có thể nhận định, đánh giá một dự án tiềm năng. Chính vì thế, hôm nay FF Ventures sẽ tiếp tục series Quỹ Đầu Tư Uy Tín Top Đầu thị trường Crypto với cái tên tiếp theo – Alameda Research. 

Có lẽ đây là một cái tên không còn quá xa lạ với anh em đã tham gia thị trường nhưng vì thời gian gần đây, rất nhiều anh em newbie mới gia nhập nên cá nhân mình nghĩ việc hiểu hơn về các quỹ đầu tư sẽ rất có lợi cho anh em. Vì vậy, cùng FF Ventures tìm hiểu về Alameda Research nhé. 

Alameda Research là gì?

Alameda Research – một quỹ đầu tư ra mắt vào 10/2017 với khả năng quản lý hơn 1 tỷ đô tài sản kỹ thuật số và giao dịch 1-10 tỷ đô mỗi ngày trên hàng nghìn sản phẩm gồm tất cả các coin, altcoin và các sản phẩm phái sinh. 

Alameda cũng kết hợp những điểm mạnh của họ trong giao dịch để tạo nên sự khác biệt với các công ty tương tự nhằm hạn chế sự cạnh tranh như:  báo giá OTC và tạo lập thị trường để cung cấp các dịch vụ tốt hơn đến cộng đồng. Đồng thời, quỹ đầu tư có quy mô hoạt động toàn cầu với khả năng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch với thị trường vô cùng lớn.

Đội ngũ phát triển

Đội ngũ Alameda Research tập hợp những trader chuyên nghiệp từng làm việc trong các công ty tài chính tại phố Wall và thung lũng Silicon như Jane Street, SIG với những thế mạnh và tầm ảnh hưởng nhất định đến thị trường tiền điện tử.

• Sam Bankman-Fried (Co-Founder): Khi nhắc đến Alameda Research thì không thể không nhắc đến Sam Bankman-Fried – trader chuyên nghiệp với những chiến lược khôn ngoan để phát triển công ty một cách tốt nhất, anh còn là tỷ phú 29 tuổi giàu nhất thế giới năm 2021, đồng thời là CEO của sàn giao dịch FTX – 1 trong 4 sàn giao dịch uy tín và lớn nhất thế giới. Vì khối lượng công việc khá nhiều nên vào tháng 10/2021 Sam đã chính thức rời khỏi chiếc ghế CEO để có thêm thời gian cho sàn FTX.

• Sam Trabuco (CEO): Sam trước đây từng là một trader ETF của SIG. Anh tốt nghiệp MIT năm 2015 với bằng toán và khoa học máy tính. Sam hoạt động khá tích cực trên Twitter và những thông tin của ông đều rất hữu ích đến cộng đồng.

• Caroline Ellison (CEO): Trước khi gia nhập Alameda vào năm 2018, Caroline đã làm việc tại Jane Street với tư cách là trader chứng khoán. Cô tốt nghiệp Đại học Stanford với bằng toán học.

• Nate Parke (CTO): Nate tốt nghiệp UC Berkeley EECS vào năm 2017. Trước Alameda, anh ấy đã làm việc với tư cách là Kỹ sư và Học giả Nghiên cứu Tham quan cho một công ty khởi nghiệp do VC tài trợ tại UC Berkeley RISE Lab. Hiện anh ấy lãnh đạo nhóm kỹ sư của Alameda.

Và những cái tên nổi bật khác như hình bên dưới:

Khẩu vị đầu tư

Hiện tại Alameda Research đang định hướng thúc đẩy áp dụng Solana và hệ sinh thái Serum với mục tiêu thu hút 1 tỷ người tham gia tiền điện tử. Đồng thời kết hợp với dịch vụ sàn FTX để đạt được những mục tiêu sắp tới.

Ngoài ra, Gaming, Metaverse, NFT vẫn đang được Alameda Research khá quan tâm và đã có những thương vụ đầu tư triệu đô như Faraway, Rainmaker,…

Danh mục đầu tư 

Các dự án có token

• Solana – SOL: 1 trong những blockchain phi tập trung nổi bật nhất hiện nay với tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng và phí giao dịch thấp cho thấy khả năng mở rộng rất lớn.

• APY.Finance – APY: Nền tảng xây dựng từ các hợp đồng thông minh tiên tiến giúp định tuyến tiền thông qua hệ sinh thái DeFi nhằm mang lại lợi nhuận farming tốt nhất có thể khi tính đến khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

• Frontier – FRONT: DeFi tổng hợp hỗ trợ cho các dự án DeFi trên nền tảng Ethereum, Binance Chain, BandChain, Kava, Harmony và Polkadot với thông qua Giao thức StaFi cũng như hệ sinh thái Serum.

• Linear – LINA: protocol cho phép phát hành, quản lý và giao dịch các synthetic assets bằng cách thế chấp (LINA, ETH, wBTC,…) quá mức. Linear hỗ trợ Crosschain và non-custodial.

• DoDo – DODO: Nhà cung cấp thanh khoản trên chuỗi hiệu quả về vốn, ít trượt giá xây dựng trên Ethereum và được hỗ trợ bởi thuật toán Proactive Market Maker (PMM).

• Sushiswap – SUSHI: Sàn DEX xây dựng dựa trên Ethereum nhằm cải tiến cho nền tảng Uniswap.

• Fantom – FTM: Nền tảng sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để xây dựng các dApps và giải quyết vấn đề mở rộng của blockchain hiện nay.

• FTX Token – FTT: 1 trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu hiện nay.

• 1inch – 1INCH: Nền tảng tổng hợp thanh khoản hỗ trợ đa chain.

• Perpetual Protocol – PERP: Giao thức perpetual contract phi tập trung dựa trên Ethereum.

• Serum – SRM: Sàn DEX mang lại tốc độ nhanh chóng và phí giao dịch thấp cho Defi.

• Covalent:Cơ sở hạ tầng blockchain one-stop tương thích với EVM cho các ứng dụng dựa trên Substrate.

• Axie Infinity – AXS: Game NFT nổi tiếng và tiên phong cho trào lưu Play to Earn.

• Coin98 – C98: Giải pháp DeFi cho phép truy cập các giao dịch cross-chain swap, staking, yield farming.

• Mobilecoin – MOB: Nền tảng thanh toán tiền điện tử trên điện thoại di động.

Các dự án chưa có token

• Messari: Crypto Research, Data, Tool.

• CoinMena: Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử an toàn và bảo mật.

• Dune Analytics: Cung cấp các công cụ để truy vấn, trích xuất và trực quan hóa một lượng lớn dữ liệu từ blockchain.

• Folkvang: công ty giao dịch lượng tử và là nhà cung cấp thanh khoản 24/7 trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

• StarkWare: Dịch vụ blockchain StarkWare cải thiện khả năng mở rộng và quyền riêng tư blockchain bằng cách sử dụng công nghệ STARK liên quan đến ZK-Starks, StarkEx và StarkNet.

• ConsenSys: Công ty phần mềm và là công ty mẹ của Metamask nhằm phát triển các dịch vụ và ứng dụng phi tập trung trên blockchain Ethereum. 

Dự án nổi bật

• Solana – SOL: Được xem là 1 trong những kì lân năm 2021 với mức tăng trưởng rất ấn tượng khi đạt ROI x1176 so với giá ICO. 

• Axie Infinity – AXS: Game P2E hot nhất năm 2021 với mức ROI x1640 so với giá ICO

• Frontier – FRONT: dự án cũng là một trong những nốt son của Alameda khi đạt mức tăng trưởng x85 so với giá ICO

• Aave – AAVE: Giao thức Lending nổi bật trong thị crypto với ATH $662

Nhận định cá nhân

Nhìn chung những dự án Alameda rót vốn đều có sự đầu tư kĩ lưỡng, thái độ làm việc nghiêm túc và dài hạn. Các dự án Layer 1 và Layer 2 khá được chú trọng. Nhưng Alameda vẫn đầu tư dàn trải đa dạng lĩnh vực như DeFi, Web3, Gaming NFT, Lending & Borrow,….Điều này cho thấy sự bao quát, tầm nhìn xa và khả năng tài chính rộng lớn của quỹ.

Tuy nhiên, không phải dự án nào được đầu tư bởi Alameda đều đạt được mức tăng trưởng cao, anh em lưu ý và research thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Lợi ích Alameda Research 

– Tạo ra lợi thế giao dịch đặc trưng với nghiên cứu các thuật toán trung lập với thị trường, chiến lược thực thi và quan hệ đối tác tạo dựng thị trường.

– Phát triển công nghệ tốt nhất trong lớp với vị trí để đảm bảo cho chúng tôi tốc độ dữ liệu tốt nhất, hệ thống giao dịch tự động tinh vi và hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy và đã được kiểm tra căng thẳng.

– Thiết lập một khuôn khổ hoạt động vững chắc với cơ sở hạ tầng quan hệ đối tác ngân hàng, pháp lý, kế toán và hối đoái mạnh mẽ.

– Duy trì tính linh hoạt giữa các chế độ thị trường bằng cách phân tích xu hướng thị trường và phát triển các hệ thống giao dịch mang tính biểu cảm cao có thể thành công trong mọi môi trường.